Anleihe (Unternehmen) • USA

Ares Strategic Income Fund DL-Notes 2025(25/30) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Ares Strategic Income Fund
WKN
Emittent
Ares Strategic Income Fund
ISIN
•
97,328 %
+0,123 %+0,13 %
Kupon
5,800
Rendite bis Fälligkeit
5,957
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.09.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ares Strategic Income Fund DL-Notes 2025(25/30) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,800 %
Erstes Kupondatum09.09.2025
Letztes Kupondatum09.09.2030
Nächster Zinstermin09.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,819 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,957 %
Berechnungszeitpunkt01.04.2026
Berechnungskurs99,680 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen0,435 %
Duration3,604 Jahre
Modifizierte Duration3,402 %
Konvexität16,994
Zinselastizität0,222

Stammdaten zu Ares Strategic Income Fund DL-Notes 2025(25/30) Reg.S

  • Emittent
    Ares Strategic Income Fund
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    09.09.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.06.2025
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,91 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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