Anleihe (Unternehmen) • USA
Ares Strategic Income Fund DL-Notes 2026(26/31) Reg.S
- WKN
- A4EP73
- ISIN
- USU2225WAL55
- Emittent
- Ares Strategic Income Fund
- WKN
- A4EP73
- Emittent
- Ares Strategic Income Fund
- ISIN
- USU2225WAL55
• Frankfurt
96,520 %
+0,240 %+0,25 %
Kupon
5,550
Rendite bis Fälligkeit
6,519
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ares Strategic Income Fund DL-Notes 2026(26/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,550 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,000 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,519 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.04.2026 |
| Berechnungskurs | 96,280 % |
| Kursdatum | 14.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,000 % |
| Duration | 4,994 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,689 % |
| Konvexität | 19,248 |
| Zinselastizität | 0,306 |
Stammdaten zu Ares Strategic Income Fund DL-Notes 2026(26/31) Reg.S
- EmittentAres Strategic Income Fund
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.04.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.01.2026
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis98,94 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein