Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28)
- WKN
- A2RR9D
- ISIN
- US045167EJ82
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A2RR9D
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167EJ82
•
98,750 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
98,610 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
98,750 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
3,461
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
26.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 26.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 26.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 26.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,149 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,461 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.03.2026 |
| Berechnungskurs | 99,245 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,502 % |
| Duration | 2,316 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,238 % |
| Konvexität | 7,630 |
| Zinselastizität | 0,080 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2018(28)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit26.09.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum26.09.2018
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis98,98 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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