Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank AD-Bonds 2018(28)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
•
95,665 %
-0,133 %-0,14 %
0
0
Kupon
3,300
Rendite bis Fälligkeit
4,566
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
08.08.2028
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank AD-Bonds 2018(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,300 %
Erstes Kupondatum08.08.2018
Letztes Kupondatum08.08.2028
Nächster Zinstermin08.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,392 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,566 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2026
Berechnungskurs97,290 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen0,479 %
Duration2,205 Jahre
Modifizierte Duration2,109 %
Konvexität6,561
Zinselastizität0,099

Stammdaten zu Asian Development Bank AD-Bonds 2018(28)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    08.08.2028
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    08.02.2018
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,87 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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–95,850 %
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27.03.2026, 08:19:12  · 0 Nom.
-0,220 % ·
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Stuttgart FXplus
Echtzeit
–96,111 %
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