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Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)

WKN: A3K8PF
A3K8PF

ISIN: US045167FP34
US045167FP34

Emittent: Asian Development Bank (ADB)

WKN: A3K8PF
A3K8PF

Emittent: Asian Development Bank (ADB)

ISIN: US045167FP34
US045167FP34

gestern, 22:40:30 •

98,150 %

+0,047 %+0,05 %

Geld · gestern, 22:32:43

98,140 %

(600.000 Nom.)

Brief · gestern, 22:32:43

98,220 %

(600.000 Nom.)

Kupon

3,125

Rendite bis Fälligkeit

4,038

Zinstyp

Fest

Währung

USD

Fälligkeit

20.08.2027

Nominal

1.000,00

Kursentwicklung von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)

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Intraday
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1 Woche
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1 Monat
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6 Monate
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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max.

Zeitraum	Performance
Intraday	0,00 %
1 Woche	0,00 %
1 Monat	0,00 %
3 Monate	0,00 %
6 Monate	0,00 %
Seit Jahresanfang	0,00 %
1 Jahr	0,00 %
3 Jahre	0,00 %
5 Jahre	0,00 %
10 Jahre	0,00 %

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Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)

Kupon-Daten	Einstellungen
Kupon	3,125 %
Erstes Kupondatum	20.02.2023
Letztes Kupondatum	20.08.2027
Nächster Zinstermin	20.08.2025

Rendite	Einstellungen
Laufende Verzinsung	3,185 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	4,038 %
Berechnungszeitpunkt	27.05.2025
Berechnungskurs	98,120 %
Kursdatum	26.05.2025
Stückzinsen	0,868 %
Duration	2,088 Jahre
Modifizierte Duration	2,007 %
Konvexität	6,117
Zinselastizität	0,083

Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)

Emittent
Asian Development Bank (ADB)
Land des Emittenten
-
Anleihen-Typ
Fest
Emittenten-Typ
supranational
Währung
USD
Fälligkeit
20.08.2027
Nominal
1.000,00
Emissionsdatum
23.08.2022
Emissionsvolumen
4.500.000.000,00
Emissionspreis
99,98 USD

Durch Emittenten kündbar
Nein
Nachrang
Nein
Ist Finanzinnovation
Nein
Ist Alt-Anleihe
Nein
Ist in Verzug
Nein
Verzugstyp
-
Ist Ewige Anleihe
Nein
Ist treuhändig betreut
Nein

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