Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3K8PF
- ISIN
- US045167FP34
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3K8PF
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167FP34
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98,828 %
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Geld ·
98,800 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
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(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
4,119
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.08.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,125 % |
| Erstes Kupondatum | 20.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.08.2027 |
| Nächster Zinstermin | 20.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,160 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,119 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.06.2026 |
| Berechnungskurs | 98,885 % |
| Kursdatum | 08.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,972 % |
| Duration | 1,145 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,100 % |
| Konvexität | 2,300 |
| Zinselastizität | 0,046 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit20.08.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum23.08.2022
- Emissionsvolumen4.500.000.000,00
- Emissionspreis99,98 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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