Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LGZC
- ISIN
- US045167FW84
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LGZC
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167FW84
•
99,726 %
+0,130 %+0,13 %
Geld ·
99,688 %
Brief ·
99,763 %
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,450
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.04.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,727 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,450 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2026 |
| Berechnungskurs | 100,620 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,031 % |
| Duration | 1,874 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,811 % |
| Konvexität | 5,238 |
| Zinselastizität | 0,065 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit25.04.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum25.04.2023
- Emissionsvolumen3.500.000.000,00
- Emissionspreis99,73 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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