Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(31)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
•
98,395 %
-0,080 %-0,08 %
Geld ·
98,385 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,385 %
Kupon
2,550
Rendite bis Fälligkeit
2,434
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.01.2031
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,550 %
Erstes Kupondatum10.01.2025
Letztes Kupondatum10.01.2031
Nächster Zinstermin10.01.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,538 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,434 %
Berechnungszeitpunkt22.04.2026
Berechnungskurs100,485 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen0,748 %
Duration4,465 Jahre
Modifizierte Duration4,359 %
Konvexität24,196
Zinselastizität0,106

Stammdaten zu Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(31)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    10.01.2031
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.01.2024
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,98 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
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Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Spread in %
Einstellungen
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-0,055 % ·
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Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–98,610 %
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22.05.2025, 05:45:47  · unbekannt
-0,120 % ·
-0,12 %		98,608 %
22.05.2025, 20:00:59  · 1.000.000 Nom.
0,000 %
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Frankfurt
verzögert
–98,395 %
-0,080 % ·
-0,08 %
heute, 08:00:13  · 0 Nom.
-0,080 % ·
-0,08 %		98,385 %
heute, 08:01:18  · 1.000.000 Nom.
99,385 %
heute, 08:01:18  · unbekannt
1,000 %
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