Anleihe (supranational)undefined

Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(31)

WKN
ISIN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
WKN
Emittent
Asian Development Bank (ADB)
ISIN
•
95,240 %
+0,020 %+0,02 %
Kupon
2,550
Rendite bis Fälligkeit
3,065
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.01.2031
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,550 %
Erstes Kupondatum10.01.2025
Letztes Kupondatum10.01.2031
Nächster Zinstermin10.01.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,604 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,065 %
Berechnungszeitpunkt15.09.2026
Berechnungskurs97,924 %
Kursdatum03.08.2026
Stückzinsen1,754 %
Duration4,066 Jahre
Modifizierte Duration3,945 %
Konvexität19,978
Zinselastizität0,121

Stammdaten zu Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2024(31)

  • Emittent
    Asian Development Bank (ADB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    10.01.2031
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.01.2024
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,98 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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