Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2025(26)
- WKN
- A4EA4Z
- ISIN
- XS3074428841
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A4EA4Z
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS3074428841
•
98,650 %
+0,980 %+1,00 %
Kupon
40,000
Rendite bis Fälligkeit
35,888
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
23.11.2026
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2025(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 40,000 % |
| Erstes Kupondatum | 23.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 23.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 23.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 40,547 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 35,888 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,650 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 13,556 % |
| Duration | 0,883 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,650 % |
| Konvexität | 1,373 |
| Zinselastizität | 0,233 |
Stammdaten zu Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2025(26)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungTRY
- Fälligkeit23.11.2026
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum23.05.2025
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis93,64 TRY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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