Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2025(28)
- WKN
- A4EAC3
- ISIN
- XS3050996605
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A4EAC3
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS3050996605
•
96,508 %
-0,956 %-0,98 %
Geld ·
95,863 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
99,490 %
(10.000.000 Nom.)
Kupon
37,500
Rendite bis Fälligkeit
38,455
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
25.04.2028
Nominal
10.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2025(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 37,500 % |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 38,168 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 38,455 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.03.2026 |
| Berechnungskurs | 98,250 % |
| Kursdatum | 20.03.2026 |
| Stückzinsen | 34,375 % |
| Duration | 1,334 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,963 % |
| Konvexität | 2,664 |
| Zinselastizität | 0,370 |
Stammdaten zu Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2025(28)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungTRY
- Fälligkeit25.04.2028
- Nominal10.000,00
- Emissionsdatum25.04.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis97,59 TRY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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