Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33)
- WKN
- A3LCW3
- ISIN
- US045167FV02
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LCW3
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167FV02
•
100,768 %
+0,090 %+0,09 %
Geld ·
100,759 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,962 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
3,919
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.01.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 12.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2033 |
| Nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,973 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,919 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,678 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,733 % |
| Duration | 5,734 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,518 % |
| Konvexität | 43,520 |
| Zinselastizität | 0,240 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit12.01.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.01.2023
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,81 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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