Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33)
- WKN
- A3LCW3
- ISIN
- US045167FV02
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3LCW3
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167FV02
•
99,031 %
-0,105 %-0,11 %
Geld ·
98,950 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,111 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
3,814
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.01.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 12.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2033 |
| Nächster Zinstermin | 12.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,952 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,814 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.04.2026 |
| Berechnungskurs | 101,225 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,044 % |
| Duration | 5,333 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,137 % |
| Konvexität | 38,258 |
| Zinselastizität | 0,217 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33)
- EmittentAsian Development Bank (ADB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit12.01.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.01.2023
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,81 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,970 % -0,090 % · -0,09 % heute, 07:32:16 · 0 Nom. | -0,090 % · -0,09 % | 98,960 % heute, 08:10:47 · 200.000 Nom. | 99,110 % heute, 08:10:47 · 200.000 Nom. | 0,150 % 0,15 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 99,031 % -0,105 % · -0,11 % heute, 08:10:51 · unbekannt | -0,105 % · -0,11 % | 98,950 % heute, 08:10:51 · 2.000.000 Nom. | 99,111 % heute, 08:10:51 · 2.000.000 Nom. | 0,161 % 0,16 % | |
Frankfurt verzögert | – | 98,670 % -0,240 % · -0,24 % heute, 07:19:30 · 0 Nom. | -0,240 % · -0,24 % | 98,670 % heute, 07:52:09 · 2.000.000 Nom. | 99,400 % heute, 07:52:09 · 2.000.000 Nom. | 0,730 % 0,73 % | |