Anleihe (Unternehmen) • USA
Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S
- WKN
- A4EEC1
- ISIN
- US04686E5D05
- Emittent
- Athene Global Funding
- WKN
- A4EEC1
- Emittent
- Athene Global Funding
- ISIN
- US04686E5D05
•
100,200 %
-0,070 %-0,07 %
Geld ·
99,650 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
101,550 %
(50.000 Nom.)
Kupon
5,033
Rendite bis Fälligkeit
5,034
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.07.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,033 % |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2030 |
| Nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,023 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,034 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.07.2025 |
| Berechnungskurs | 100,200 % |
| Kursdatum | 23.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,112 % |
| Duration | 4,051 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,857 % |
| Konvexität | 21,535 |
| Zinselastizität | 0,214 |
Stammdaten zu Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S
Weitere Kurse von Athene Global Funding DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,150 % +0,050 % · +0,05 % gestern, 09:12:20 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | 99,650 % heute, 07:36:28 · 2.000.000 Nom. | 101,550 % heute, 07:36:28 · 2.000.000 Nom. | 1,900 % 1,87 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 100,200 % -0,070 % · -0,07 % gestern, 17:22:49 · 0 Nom. | -0,070 % · -0,07 % | 99,650 % heute, 07:55:05 · 50.000 Nom. | 101,550 % heute, 07:55:05 · 50.000 Nom. | 1,900 % 1,87 % |