Anleihe (Unternehmen) • Bermuda

Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S

WKN: A19Z65

ISIN: USG06905AE66

Emittent: Bacardi Ltd.

WKN: A19Z65

Emittent: Bacardi Ltd.

ISIN: USG06905AE66

heute, 20:45:58 •

99,762 %

+0,217 %+0,22 %

Kupon

4,700

Rendite bis Fälligkeit

–

Zinstyp

Fest

Währung

USD

Fälligkeit

15.05.2028

Nominal

1.000,00

Kupon & Rendite von Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S

Kupon-Daten	Einstellungen
Kupon	4,700 %
Erstes Kupondatum	15.11.2018
Letztes Kupondatum	15.05.2028
Nächster Zinstermin	15.05.2026

Rendite	Einstellungen
Laufende Verzinsung	–
Effektive Rendite bis Fälligkeit	–
Berechnungszeitpunkt	–
Berechnungskurs	–
Kursdatum	–
Stückzinsen	–
Duration	–
Modifizierte Duration	–
Konvexität	–
Zinselastizität	–

Stammdaten zu Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S

Emittent
Bacardi Ltd.
Land des Emittenten
Bermuda
Anleihen-Typ
Fest
Emittenten-Typ
Unternehmen
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2028
Nominal
1.000,00
Emissionsdatum
30.04.2018
Emissionsvolumen
800.000.000,00
Emissionspreis
99,68 USD

Durch Emittenten kündbar
Ja
Nachrang
Nein
Ist Finanzinnovation
Nein
Ist Alt-Anleihe
Nein
Ist in Verzug
Nein
Verzugstyp
-
Ist Ewige Anleihe
Nein
Ist treuhändig betreut
Nein

Performance von Bacardi Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S

Zeitraum Absolut	lauf. Monat in % Absolut	lauf. Jahr in % Absolut	1 Woche in % Absolut	1 Monat in % Absolut	3 Monate in % Absolut	6 Monate in % Absolut

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Frankfurt verzögert	–	99,300 % -0,385 % · -0,39 % heute, 07:18:29 · 0 Nom.	-0,385 % · -0,39 %			0,000 % 0,00 %

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