Anleihe (Finanzinstitute) • China
CHINA DEV BANK 2.25% SNR 02/07/2028 EUR
- WKN
- A4EDCG
- ISIN
- XS3104412872
- Emittent
- China Development Bank
- WKN
- A4EDCG
- Emittent
- China Development Bank
- ISIN
- XS3104412872
•
100,111 %
-0,082 %-0,08 %
Geld ·
100,111 %
Brief ·
100,313 %
Kupon
2,250
Rendite bis Fälligkeit
2,209
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CHINA DEV BANK 2.25% SNR 02/07/2028 EUR
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,250 % |
| Erstes Kupondatum | 02.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 02.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 02.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,248 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,209 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.06.2025 |
| Berechnungskurs | 100,111 % |
| Kursdatum | 27.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,000 % |
| Duration | 2,935 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,871 % |
| Konvexität | 11,166 |
| Zinselastizität | 0,063 |
Stammdaten zu CHINA DEV BANK 2.25% SNR 02/07/2028 EUR
Weitere Kurse von CHINA DEV BANK 2.25% SNR 02/07/2028 EUR
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,840 % 0,000 % · 0,00 % 27.06.2025, 09:30:33 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | |||
DZ BANK Echtzeit | – | 100,111 % -0,082 % · -0,08 % 27.06.2025, 17:59:45 · unbekannt | -0,082 % · -0,08 % | 100,111 % 27.06.2025, 17:59:45 · unbekannt | 100,313 % 27.06.2025, 17:59:58 · unbekannt | 0,202 % 0,20 % |