Anleihe (Unternehmen) • Belgien

Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28)

WKN
ISIN
Emittent
Barry Callebaut Services N.V.
WKN
Emittent
Barry Callebaut Services N.V.
ISIN

100,901 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
100,601 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,200 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,433
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
19.02.2028
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum19.02.2026
Letztes Kupondatum19.02.2028
Nächster Zinstermin19.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,723 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,433 %
Berechnungszeitpunkt30.07.2025
Berechnungskurs100,736 %
Kursdatum29.07.2025
Stückzinsen1,675 %
Duration2,444 Jahre
Modifizierte Duration2,363 %
Konvexität8,221
Zinselastizität0,081

Stammdaten zu Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28)

  • Emittent
    Barry Callebaut Services N.V.
  • Land des Emittenten
    Belgien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    19.02.2028
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    19.02.2025
  • Emissionsvolumen
    900.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,91 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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