Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2026(31)
- WKN
- A4ETKG
- ISIN
- US05971KAV17
- Emittent
- Banco Santander S.A.
- WKN
- A4ETKG
- Emittent
- Banco Santander S.A.
- ISIN
- US05971KAV17
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100,349 %
+0,341 %+0,34 %
Geld ·
100,348 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
100,478 %
(800.000 Nom.)
Kupon
4,867
Rendite bis Fälligkeit
4,830
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2026(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,867 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,850 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,830 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.04.2026 |
| Berechnungskurs | 100,349 % |
| Kursdatum | 17.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,108 % |
| Duration | 4,078 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,890 % |
| Konvexität | 21,812 |
| Zinselastizität | 0,206 |
Stammdaten zu Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2026(31)
- EmittentBanco Santander S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit15.04.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum15.04.2026
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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