Anleihe (Unternehmen) • Irland
Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(29)
- WKN
- A3L5RF
- ISIN
- XS2931342435
- Emittent
- Bekarys Liquidity DAC
- WKN
- A3L5RF
- Emittent
- Bekarys Liquidity DAC
- ISIN
- XS2931342435
• Frankfurt
100,900 %
0,000 %0,00 %
Kupon
8,000
Rendite bis Fälligkeit
7,867
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
18.11.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,000 % |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2029 |
| Nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,929 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,867 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,900 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,978 % |
| Duration | 3,130 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,902 % |
| Konvexität | 13,939 |
| Zinselastizität | 0,258 |
Stammdaten zu Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(29)
- EmittentBekarys Liquidity DAC
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit18.11.2029
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum18.11.2024
- Emissionsvolumen10.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein