Anleihe (Unternehmen) • Irland
Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(29)
- WKN
- A3L5RF
- ISIN
- XS2931342435
- Emittent
- Bekarys Liquidity DAC
- WKN
- A3L5RF
- Emittent
- Bekarys Liquidity DAC
- ISIN
- XS2931342435
• Frankfurt
100,900 %
0,000 %0,00 %
Kupon
8,000
Rendite bis Fälligkeit
7,888
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
18.11.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,000 % |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2029 |
| Nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,929 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,888 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.05.2025 |
| Berechnungskurs | 100,900 % |
| Kursdatum | 20.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,400 % |
| Duration | 3,414 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,164 % |
| Konvexität | 15,664 |
| Zinselastizität | 0,282 |
Stammdaten zu Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(29)
Weitere Kurse von Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(29)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,900 % 0,000 % · 0,00 % heute, 12:11:38 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % |