Anleihe (Unternehmen) • Irland
Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(29)
- WKN
- A3L5RF
- ISIN
- XS2931342435
- Emittent
- Bekarys Liquidity DAC
- WKN
- A3L5RF
- Emittent
- Bekarys Liquidity DAC
- ISIN
- XS2931342435
• Frankfurt
99,035 %
0,000 %0,00 %
Kupon
8,000
Rendite bis Fälligkeit
8,480
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
18.11.2029
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,000 % |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2029 |
| Nächster Zinstermin | 04.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,078 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,480 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.06.2026 |
| Berechnungskurs | 99,035 % |
| Kursdatum | 05.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,778 % |
| Duration | 2,781 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,563 % |
| Konvexität | 10,155 |
| Zinselastizität | 0,239 |
Stammdaten zu Bekarys Liquidity DAC LS-Medium-Term Nts 2024(29)
- EmittentBekarys Liquidity DAC
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit18.11.2029
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum18.11.2024
- Emissionsvolumen10.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein