Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Bank of Montreal SF-Cov. Bonds 2020(26)
- WKN
- A28W0T
- ISIN
- CH0536893586
- Emittent
- Bank of Montreal
- WKN
- A28W0T
- Emittent
- Bank of Montreal
- ISIN
- CH0536893586
•
99,535 %
-0,006 %-0,01 %
Kupon
0,035
Rendite bis Fälligkeit
0,804
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
07.04.2026
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Bank of Montreal SF-Cov. Bonds 2020(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,035 % |
| Erstes Kupondatum | 07.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 07.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 07.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,035 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,804 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.08.2025 |
| Berechnungskurs | 99,535 % |
| Kursdatum | 22.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,014 % |
| Duration | 0,608 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,603 % |
| Konvexität | 0,959 |
| Zinselastizität | 0,005 |
Stammdaten zu Bank of Montreal SF-Cov. Bonds 2020(26)
Weitere Kurse von Bank of Montreal SF-Cov. Bonds 2020(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,535 % -0,006 % · -0,01 % 22.08.2025, 09:07:00 · 0 Nom. | -0,006 % · -0,01 % | |||
Swiss Exchange verzögert | – | 99,860 % +0,010 % · +0,01 % 13.08.2025, 17:05:00 · unbekannt | +0,010 % · +0,01 % | 99,840 % 22.08.2025, 17:00:00 · 100.000 Nom. | 99,960 % 22.08.2025, 17:00:00 · 40.000 Nom. | 0,120 % 0,12 % |