Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2023(23/26)
- WKN
- A3LSEB
- ISIN
- US06368LC537
- Emittent
- Bank of Montreal
- WKN
- A3LSEB
- Emittent
- Bank of Montreal
- ISIN
- US06368LC537
•
101,359 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
101,357 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
101,498 %
(500.000 Nom.)
Kupon
5,266
Rendite bis Fälligkeit
4,257
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.12.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2023(23/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,266 % |
| Erstes Kupondatum | 11.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 11.12.2026 |
| Nächster Zinstermin | 11.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,200 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,257 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.09.2025 |
| Berechnungskurs | 101,262 % |
| Kursdatum | 03.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,287 % |
| Duration | 1,185 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,136 % |
| Konvexität | 2,503 |
| Zinselastizität | 0,050 |
Stammdaten zu Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2023(23/26)
- EmittentBank of Montreal
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit11.12.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.12.2023
- Emissionsvolumen1.150.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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