Anleihe (Unternehmen) • USA
Blackstone Private Credit Fund DL-Notes 2021(21/27)
- WKN
- A3K8ME
- ISIN
- US09261HAK32
- Emittent
- Blackstone Private Credit Fund
- WKN
- A3K8ME
- Emittent
- Blackstone Private Credit Fund
- ISIN
- US09261HAK32
•
97,223 %
-0,089 %-0,09 %
Geld ·
97,335 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
97,533 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
4,995
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Blackstone Private Credit Fund DL-Notes 2021(21/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,301 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,995 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.03.2026 |
| Berechnungskurs | 98,452 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,153 % |
| Duration | 0,927 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,883 % |
| Konvexität | 1,614 |
| Zinselastizität | 0,045 |
Stammdaten zu Blackstone Private Credit Fund DL-Notes 2021(21/27)
- EmittentBlackstone Private Credit Fund
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.03.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.11.2021
- Emissionsvolumen992.240.000,00
- Emissionspreis
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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