Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)
- WKN
- A3LRN7
- ISIN
- XS2726256113
- Emittent
- Caixabank S.A.
- WKN
- A3LRN7
- Emittent
- Caixabank S.A.
- ISIN
- XS2726256113
•
104,211 %
-0,339 %-0,32 %
Geld ·
104,030 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
104,811 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,773
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
29.11.2033
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 29.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.11.2033 |
| Nächster Zinstermin | 29.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,212 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,773 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.04.2026 |
| Berechnungskurs | 103,870 % |
| Kursdatum | 02.04.2026 |
| Stückzinsen | 1,570 % |
| Duration | 6,586 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,347 % |
| Konvexität | 53,132 |
| Zinselastizität | 0,239 |
Stammdaten zu Caixabank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33)
- EmittentCaixabank S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit29.11.2033
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum29.11.2023
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,11 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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