Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien

Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)

WKN: A4D5XL

ISIN: ES0415306127

Emittent: Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito

WKN: A4D5XL

Emittent: Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito

ISIN: ES0415306127

heute, 19:47:00 •

97,772 %

+0,050 %+0,05 %

Kupon

3,000

Rendite bis Fälligkeit

3,366

Zinstyp

Fest

Währung

EUR

Fälligkeit

23.04.2033

Stückelung

100.000,00

Kupon & Rendite von Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)

Kupon-Daten	Einstellungen
Kupon	3,000 %
Erstes Kupondatum	23.04.2025
Letztes Kupondatum	23.04.2033
Nächster Zinstermin	23.04.2026

Rendite	Einstellungen
Laufende Verzinsung	3,070 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	3,366 %
Berechnungszeitpunkt	16.04.2026
Berechnungskurs	97,722 %
Kursdatum	15.04.2026
Stückzinsen	2,942 %
Duration	6,235 Jahre
Modifizierte Duration	6,032 %
Konvexität	45,695
Zinselastizität	0,203

Stammdaten zu Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)

Emittent
Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito
Land des Emittenten
Spanien
Anleihen-Typ
Fest
Emittenten-Typ
Finanzinstitute
Währung
EUR
Fälligkeit
23.04.2033
Stückelung
100.000,00
Emissionsdatum
23.01.2025
Emissionsvolumen
500.000.000,00
Emissionspreis
99,59 EUR

Durch Emittenten kündbar
Nein
Nachrang
Nein
Ist Finanzinnovation
Nein
Ist Alt-Anleihe
Nein
Ist in Verzug
Nein
Verzugstyp
-
Ist Ewige Anleihe
Nein
Ist treuhändig betreut
Nein

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