Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Carnival PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
- WKN
- A4EDU8
- ISIN
- XS3111860865
- Emittent
- Carnival PLC
- WKN
- A4EDU8
- Emittent
- Carnival PLC
- ISIN
- XS3111860865
•
99,208 %
-0,226 %-0,23 %
Geld ·
99,208 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
99,852 %
(550.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,156
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Carnival PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,132 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,156 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.04.2026 |
| Berechnungskurs | 99,820 % |
| Kursdatum | 21.04.2026 |
| Stückzinsen | 3,300 % |
| Duration | 4,659 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,473 % |
| Konvexität | 26,734 |
| Zinselastizität | 0,186 |
Stammdaten zu Carnival PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
- EmittentCarnival PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.07.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum07.07.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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