Anleihe (Unternehmen) • Spanien
CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)
- WKN
- A3LW4D
- ISIN
- XS2800064912
- Emittent
- CEPSA Finance S.A.U.
- WKN
- A3LW4D
- Emittent
- CEPSA Finance S.A.U.
- ISIN
- XS2800064912
•
102,867 %
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Geld ·
102,662 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
103,279 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
3,579
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
11.04.2031
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 11.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.04.2031 |
| Nächster Zinstermin | 11.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,018 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,579 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,660 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,797 % |
| Duration | 5,010 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,837 % |
| Konvexität | 31,035 |
| Zinselastizität | 0,173 |
Stammdaten zu CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)
- EmittentCEPSA Finance S.A.U.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit11.04.2031
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum11.04.2024
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,61 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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