Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.23(23/30) Reg.S

WKN
A351TE
Emittent
Cheplapharm Arzneimittel GmbH
ISIN
XS2618867159
105,180 %
-0,285 %-0,27 %
Geld ·
104,245 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
106,115 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
6,521
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.05.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.23(23/30) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon7,500 %
Erstes Kupondatum15.11.2023
Letztes Kupondatum15.05.2030
Nächster Zinstermin15.11.2024
Rendite
Laufende Verzinsung7,135 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,521 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2024
Berechnungskurs105,120 %
Kursdatum13.06.2024
Stückzinsen0,667 %
Duration4,150 Jahre
Modifizierte Duration3,896 %
Konvexität25,652
Zinselastizität0,299

Stammdaten zu Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.23(23/30) Reg.S

  • Emittent
    Cheplapharm Arzneimittel GmbH
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.05.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.05.2023
  • Emissionsvolumen
    725.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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