Anleihe (öffentlich) • Chile
Chile, Republik DL-Notes 2023(23/36)
- WKN
- A3LKTS
- ISIN
- US168863DZ80
- Emittent
- Chile, Republik
- WKN
- A3LKTS
- Emittent
- Chile, Republik
- ISIN
- US168863DZ80
•
101,327 %
+0,106 %+0,10 %
Kupon
4,950
Rendite bis Fälligkeit
4,840
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
05.01.2036
Nominal
1,00
Kupon & Rendite von Chile, Republik DL-Notes 2023(23/36)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,950 % |
Erstes Kupondatum | 05.01.2024 |
Letztes Kupondatum | 05.01.2036 |
Nächster Zinstermin | 05.01.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,890 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,840 % |
Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
Berechnungskurs | 101,224 % |
Kursdatum | 15.09.2025 |
Stückzinsen | 1,018 % |
Duration | 6,807 Jahre |
Modifizierte Duration | 6,493 % |
Konvexität | 67,690 |
Zinselastizität | 0,375 |
Stammdaten zu Chile, Republik DL-Notes 2023(23/36)
- EmittentChile, Republik
- Land des EmittentenChile
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit05.01.2036
- Nominal1,00
- Emissionsdatum05.07.2023
- Emissionsvolumen1.150.000.000,00
- Emissionspreis99,56 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein