Anleihe (Unternehmen) • USA

Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)

WKN
A1Z9PS
ISIN
US00440EAV92
Emittent
Chubb INA Holdings LLC
WKN
A1Z9PS
Emittent
Chubb INA Holdings LLC
ISIN
US00440EAV92
•
98,690 %
+0,110 %+0,11 %
Geld ·
98,650 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
99,540 %
(50.000 Nom.)
Kupon
3,350
Rendite bis Fälligkeit
4,949
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.05.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,350 %
Erstes Kupondatum03.05.2016
Letztes Kupondatum03.05.2026
Nächster Zinstermin03.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,398 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,949 %
Berechnungszeitpunkt16.05.2025
Berechnungskurs98,580 %
Kursdatum15.05.2025
Stückzinsen0,149 %
Duration0,929 Jahre
Modifizierte Duration0,885 %
Konvexität1,623
Zinselastizität0,045

Stammdaten zu Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/26)

  • Emittent
    Chubb INA Holdings LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    03.05.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.11.2015
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,69 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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