Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Covered Bonds 2025(28)
- WKN
- A4D8RC
- ISIN
- NL0015002FG1
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- WKN
- A4D8RC
- Emittent
- Coöperatieve Rabobank U.A.
- ISIN
- NL0015002FG1
• Amsterdam
100,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
2,684
Rendite bis Fälligkeit
2,685
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.04.2028
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Covered Bonds 2025(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,684 % |
| Erstes Kupondatum | 13.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 13.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 13.04.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,684 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,685 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.04.2026 |
| Berechnungskurs | 100,000 % |
| Kursdatum | 23.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,103 % |
| Duration | 1,933 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,882 % |
| Konvexität | 5,406 |
| Zinselastizität | 0,051 |
Stammdaten zu Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Covered Bonds 2025(28)
- EmittentCoöperatieve Rabobank U.A.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit13.04.2028
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum13.03.2025
- Emissionsvolumen6.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein