Anleihe (supranational)undefined
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2024(30)
- WKN
- A3LUDW
- ISIN
- XS2763029571
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- WKN
- A3LUDW
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- ISIN
- XS2763029571
•
101,233 %
-0,158 %-0,16 %
Geld ·
101,203 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,282 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
2,661
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.02.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2024(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 13.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 13.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 13.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,503 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,661 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.03.2026 |
| Berechnungskurs | 103,484 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,447 % |
| Duration | 3,676 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,581 % |
| Konvexität | 17,378 |
| Zinselastizität | 0,095 |
Stammdaten zu Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2024(30)
- EmittentCorporación Andina de Fomento
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit13.02.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.02.2024
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,50 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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