Anleihe (Unternehmen) • Irland
CPUK Finance Ltd. LS-Notes 2021(23/27) Cl.B6
- WKN
- A3KQK1
- ISIN
- XS2338563716
- Emittent
- CPUK Finance Ltd.
- WKN
- A3KQK1
- Emittent
- CPUK Finance Ltd.
- ISIN
- XS2338563716
• Frankfurt
97,430 %
-0,100 %-0,10 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
6,535
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
28.08.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CPUK Finance Ltd. LS-Notes 2021(23/27) Cl.B6
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 28.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.08.2027 |
| Nächster Zinstermin | 28.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,619 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,535 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.03.2026 |
| Berechnungskurs | 97,430 % |
| Kursdatum | 27.03.2026 |
| Stückzinsen | 0,382 % |
| Duration | 1,345 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,262 % |
| Konvexität | 2,774 |
| Zinselastizität | 0,084 |
Stammdaten zu CPUK Finance Ltd. LS-Notes 2021(23/27) Cl.B6
- EmittentCPUK Finance Ltd.
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit28.08.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.05.2021
- Emissionsvolumen255.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein