Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2016(16/26)
- WKN
- A181SQ
- ISIN
- US126650CU24
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A181SQ
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650CU24
•
99,881 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
99,693 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
100,068 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
6,586
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.06.2026
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2016(16/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,875 % |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2016 |
| Letztes Kupondatum | 01.06.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,884 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,586 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2026 |
| Berechnungskurs | 99,680 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,174 % |
| Duration | 0,089 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,083 % |
| Konvexität | 0,086 |
| Zinselastizität | 0,005 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2016(16/26)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.06.2026
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum25.05.2016
- Emissionsvolumen1.750.000.000,00
- Emissionspreis99,14 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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