Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2019(19/26)
- WKN
- A2R6KW
- ISIN
- US126650DF48
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A2R6KW
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650DF48
•
99,280 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
99,230 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
99,730 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
4,364
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2019(19/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,015 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,364 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.03.2026 |
| Berechnungskurs | 99,490 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,333 % |
| Duration | 0,386 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,370 % |
| Konvexität | 0,491 |
| Zinselastizität | 0,016 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2019(19/26)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.08.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.08.2019
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,89 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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