Anleihe (Unternehmen) • USA
CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/27)
- WKN
- A28VLA
- ISIN
- US126650DH04
- Emittent
- CVS Health Corp.
- WKN
- A28VLA
- Emittent
- CVS Health Corp.
- ISIN
- US126650DH04
•
99,430 %
-0,036 %-0,04 %
Geld ·
99,220 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
99,620 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
4,064
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.04.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 01.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,638 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,064 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2026 |
| Berechnungskurs | 99,638 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,272 % |
| Duration | 0,897 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,862 % |
| Konvexität | 1,588 |
| Zinselastizität | 0,036 |
Stammdaten zu CVS Health Corp. DL-Notes 2020(20/27)
- EmittentCVS Health Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.04.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum31.03.2020
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,82 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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