Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Dufry One B.V. EO-Notes 2025(25/32)
- WKN
- A4EBU5
- ISIN
- XS3037720227
- Emittent
- Dufry One B.V.
- WKN
- A4EBU5
- Emittent
- Dufry One B.V.
- ISIN
- XS3037720227
•
99,281 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
98,780 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,142 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,746
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.05.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Dufry One B.V. EO-Notes 2025(25/32)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 23.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 23.05.2032 |
| Nächster Zinstermin | 23.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,550 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,746 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.04.2026 |
| Berechnungskurs | 98,900 % |
| Kursdatum | 02.04.2026 |
| Stückzinsen | 1,700 % |
| Duration | 4,805 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,587 % |
| Konvexität | 30,572 |
| Zinselastizität | 0,241 |
Stammdaten zu Dufry One B.V. EO-Notes 2025(25/32)
- EmittentDufry One B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit23.05.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.05.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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