Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico
- WKN
- A4EEYL
- ISIN
- USL2660VAA37
- Emittent
- Eagle Funding LuxCo S.à r.l. -Compartment I [EFL I]-
- WKN
- A4EEYL
- Emittent
- Eagle Funding LuxCo S.à r.l. -Compartment I [EFL I]-
- ISIN
- USL2660VAA37
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101,290 %
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Geld ·
101,291 %
(250.000 Nom.)
Brief ·
101,452 %
(250.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,179
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.08.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 17.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.08.2030 |
| Nächster Zinstermin | 17.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,422 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,179 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 101,430 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 0,336 % |
| Duration | 3,659 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,479 % |
| Konvexität | 17,876 |
| Zinselastizität | 0,196 |
Stammdaten zu Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico
- EmittentEagle Funding LuxCo S.à r.l. -Compartment I [EFL I]-
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit17.08.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.08.2025
- Emissionsvolumen12.000.000.000,00
- Emissionspreis99,75 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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