Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico

WKN
ISIN
Emittent
Eagle Funding LuxCo S.à r.l. -Compartment I [EFL I]-
WKN
Emittent
Eagle Funding LuxCo S.à r.l. -Compartment I [EFL I]-
ISIN
•
99,364 %
-0,070 %-0,07 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,787
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.08.2030
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum17.02.2026
Letztes Kupondatum17.08.2030
Nächster Zinstermin17.02.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,543 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,787 %
Berechnungszeitpunkt16.09.2026
Berechnungskurs99,230 %
Kursdatum15.09.2026
Stückzinsen0,458 %
Duration3,267 Jahre
Modifizierte Duration3,088 %
Konvexität14,046
Zinselastizität0,195

Stammdaten zu Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico

  • Emittent
    Eagle Funding LuxCo S.à r.l. -Compartment I [EFL I]-
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    17.08.2030
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.08.2025
  • Emissionsvolumen
    12.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,75 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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heute, 19:45:33  · 0 Nom.
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