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Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico

WKN
ISIN
Emittent
Eagle Funding LuxCo S.à r.l. -Compartment I [EFL I]-
WKN
Emittent
Eagle Funding LuxCo S.à r.l. -Compartment I [EFL I]-
ISIN
•
101,318 %
0,000 %0,00 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,266
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.08.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum17.02.2026
Letztes Kupondatum17.08.2030
Nächster Zinstermin17.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,436 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,266 %
Berechnungszeitpunkt22.11.2025
Berechnungskurs101,170 %
Kursdatum21.11.2025
Stückzinsen1,558 %
Duration3,760 Jahre
Modifizierte Duration3,571 %
Konvexität19,522
Zinselastizität0,208

Stammdaten zu Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico

  • Emittent
    Eagle Funding LuxCo S.à r.l. -Compartment I [EFL I]-
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    17.08.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.08.2025
  • Emissionsvolumen
    12.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,75 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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