Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)

90,640 %
-0,110 %-0,12 %
Geld ·
90,650 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
90,670 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis LZE
5,125
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.11.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)

Kupon-Daten
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum25.05.2021
Letztes Kupondatum25.11.2025
Nächster Zinstermin25.11.2023
Rendite
Rendite0,551 %
Rendite bis Laufzeitende5,125 %
Berechnungszeitpunkt21.09.2023
Berechnungskurs90,760 %
Kursdatum20.09.2023
Stückzinsen0,167 %
Duration2,141 Jahre
Modifizierte Duration2,037 %
Konvexität5,568
Zinselastizität0,105

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    25.11.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.11.2020
  • Emissionsvolumen
    1.650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,87 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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