Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
- WKN
- A285J7
- ISIN
- US29874QEL41
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A285J7
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- US29874QEL41
•
99,340 %
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Geld ·
99,260 %
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99,340 %
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Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
4,538
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.11.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,500 % |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2025 |
| Nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,504 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,538 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,282 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,157 % |
| Duration | 0,183 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,175 % |
| Konvexität | 0,197 |
| Zinselastizität | 0,008 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
- EmittentEuropean Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit25.11.2025
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.11.2020
- Emissionsvolumen1.650.000.000,00
- Emissionspreis99,87 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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