Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)

WKN
ISIN
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
WKN
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
ISIN

98,420 %
-0,100 %-0,10 %

Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
4,574
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.11.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum25.05.2021
Letztes Kupondatum25.11.2025
Nächster Zinstermin25.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,508 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,574 %
Berechnungszeitpunkt04.07.2025
Berechnungskurs98,512 %
Kursdatum03.07.2025
Stückzinsen0,060 %
Duration0,378 Jahre
Modifizierte Duration0,361 %
Konvexität0,469
Zinselastizität0,017

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    25.11.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.11.2020
  • Emissionsvolumen
    1.650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,87 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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