Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
- WKN
- A3KLD5
- ISIN
- XS2296644094
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3KLD5
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2296644094
•
96,417 %
+0,082 %+0,09 %
Geld ·
95,974 %
(900.000.000 Nom.)
Brief ·
97,174 %
(900.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
5,826
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
07.02.2028
Nominal
10.000.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,250 % |
Erstes Kupondatum | 07.02.2022 |
Letztes Kupondatum | 07.02.2028 |
Nächster Zinstermin | 07.02.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,412 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,826 % |
Berechnungszeitpunkt | 18.07.2025 |
Berechnungskurs | 96,335 % |
Kursdatum | 17.07.2025 |
Stückzinsen | 1,898 % |
Duration | 2,425 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,291 % |
Konvexität | 7,454 |
Zinselastizität | 0,133 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Weitere Kurse von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 96,260 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 21:47:41 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | ||||
– | 96,574 % +0,101 % · +0,10 % gestern, 19:43:07 · unbekannt | +0,101 % · +0,10 % | 95,974 % gestern, 19:43:07 · 900.000.000 Nom. | 97,174 % gestern, 19:43:07 · 900.000.000 Nom. | 1,200 % 1,23 % | |
Frankfurt verzögert | – | 96,410 % +0,075 % · +0,08 % gestern, 12:01:41 · 0 Nom. | +0,075 % · +0,08 % |