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Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

WKN
ISIN
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
WKN
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
ISIN
•
96,349 %
+0,048 %+0,05 %
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96,337 %
(900.000.000 Nom.)
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Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
5,826
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
07.02.2028
Nominal
10.000.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum07.02.2022
Letztes Kupondatum07.02.2028
Nächster Zinstermin07.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,413 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,826 %
Berechnungszeitpunkt10.07.2025
Berechnungskurs96,300 %
Kursdatum09.07.2025
Stückzinsen1,782 %
Duration2,452 Jahre
Modifizierte Duration2,317 %
Konvexität7,584
Zinselastizität0,135

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    IDR
  • Fälligkeit
    07.02.2028
  • Nominal
    10.000.000,00
  • Emissionsdatum
    05.02.2021
  • Emissionsvolumen
    2.200.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,71 IDR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
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