Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
- WKN
- A3KLD5
- ISIN
- XS2296644094
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3KLD5
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2296644094
•
97,580 %
-0,090 %-0,09 %
Geld ·
97,198 %
(900.000.000 Nom.)
Brief ·
99,523 %
(900.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
5,135
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
07.02.2028
Nominal
10.000.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 07.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 07.02.2028 |
| Nächster Zinstermin | 07.02.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,316 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,135 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.04.2026 |
| Berechnungskurs | 98,480 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,687 % |
| Duration | 1,792 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,705 % |
| Konvexität | 4,525 |
| Zinselastizität | 0,088 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
- EmittentEuropean Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungIDR
- Fälligkeit07.02.2028
- Nominal10.000.000,00
- Emissionsdatum05.02.2021
- Emissionsvolumen2.200.000.000.000,00
- Emissionspreis97,71 IDR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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