Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

WKN
A3KLD5
ISIN
XS2296644094
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
WKN
A3KLD5
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
ISIN
XS2296644094
95,310 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
95,310 %
(100.000.000 Nom.)
Brief ·
98,460 %
(30.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
6,148
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
07.02.2028
Nominal
10.000.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum07.02.2022
Letztes Kupondatum07.02.2028
Nächster Zinstermin07.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,459 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,148 %
Berechnungszeitpunkt08.05.2025
Berechnungskurs95,320 %
Kursdatum07.05.2025
Stückzinsen1,083 %
Duration2,616 Jahre
Modifizierte Duration2,465 %
Konvexität8,260
Zinselastizität0,151

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    IDR
  • Fälligkeit
    07.02.2028
  • Nominal
    10.000.000,00
  • Emissionsdatum
    05.02.2021
  • Emissionsvolumen
    2.200.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,71 IDR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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