Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
- WKN
- A3KLD5
- ISIN
- XS2296644094
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3KLD5
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2296644094
•
96,301 %
+0,002 %+0,00 %
Geld ·
96,299 %
(900.000.000 Nom.)
Brief ·
97,172 %
(900.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
5,824
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
07.02.2028
Nominal
10.000.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,250 % |
Erstes Kupondatum | 07.02.2022 |
Letztes Kupondatum | 07.02.2028 |
Nächster Zinstermin | 07.02.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,413 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,824 % |
Berechnungszeitpunkt | 09.07.2025 |
Berechnungskurs | 96,300 % |
Kursdatum | 08.07.2025 |
Stückzinsen | 1,770 % |
Duration | 2,455 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,320 % |
Konvexität | 7,597 |
Zinselastizität | 0,135 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Weitere Kurse von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 96,260 % 0,000 % · 0,00 % heute, 16:34:09 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 96,260 % heute, 16:34:09 · 40.000.000 Nom. | 97,160 % heute, 16:34:09 · 10.000.000 Nom. | 0,900 % 0,93 % | |
– | 96,736 % +0,231 % · +0,24 % heute, 16:37:29 · unbekannt | +0,231 % · +0,24 % | 96,299 % heute, 16:37:29 · 900.000.000 Nom. | 97,172 % heute, 16:37:29 · 900.000.000 Nom. | 0,873 % 0,90 % | |
Frankfurt verzögert | – | 96,300 % +0,005 % · +0,01 % heute, 12:49:06 · 0 Nom. | +0,005 % · +0,01 % | 96,295 % heute, 16:22:03 · 900.000.000 Nom. | 97,175 % heute, 12:49:08 · 900.000.000 Nom. | 0,880 % 0,91 % |