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European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

WKN: A3KLD5 · ISIN: XS2296644094 · European Bank for Reconstruction and Development
(Echtzeit)
93,940 %
-0,390 %-0,41 %

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

Kupon-Daten
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum07.02.2022
Letztes Kupondatum07.02.2028
Nächster Zinstermin07.02.2022
Rendite
Rendite4,505 %
Rendite bis Laufzeitende5,345 %
Berechnungszeitpunkt03.12.2021
Berechnungskurs94,330 %
Kursdatum02.12.2021
Stückzinsen3,540 %
Duration5,340 Jahre
Modifizierte Duration5,069 %
Konvexität32,507
Zinselastizität0,271

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    IDR
  • Fälligkeit
    07.02.2028
  • Nominal
    10.000.000,00
  • Emissionsdatum
    05.02.2021
  • Emissionsvolumen
    725.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,71 IDR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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