Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
- WKN
- A3KLD5
- ISIN
- XS2296644094
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3KLD5
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2296644094
•
96,349 %
+0,048 %+0,05 %
Geld ·
96,337 %
(900.000.000 Nom.)
Brief ·
97,209 %
(900.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
5,826
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
07.02.2028
Nominal
10.000.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,250 % |
Erstes Kupondatum | 07.02.2022 |
Letztes Kupondatum | 07.02.2028 |
Nächster Zinstermin | 07.02.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,413 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,826 % |
Berechnungszeitpunkt | 10.07.2025 |
Berechnungskurs | 96,300 % |
Kursdatum | 09.07.2025 |
Stückzinsen | 1,782 % |
Duration | 2,452 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,317 % |
Konvexität | 7,584 |
Zinselastizität | 0,135 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Weitere Kurse von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 96,260 % 0,000 % · 0,00 % heute, 12:04:44 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 96,260 % heute, 12:04:44 · 40.000.000 Nom. | 97,180 % heute, 12:04:44 · 10.000.000 Nom. | 0,920 % 0,95 % | |
– | 96,773 % +0,233 % · +0,24 % heute, 11:55:56 · unbekannt | +0,233 % · +0,24 % | 96,337 % heute, 11:55:56 · 900.000.000 Nom. | 97,209 % heute, 11:55:56 · 900.000.000 Nom. | 0,872 % 0,90 % | |
Frankfurt verzögert | – | 96,345 % +0,045 % · +0,05 % heute, 09:57:03 · 0 Nom. | +0,045 % · +0,05 % | 96,335 % heute, 10:52:08 · 900.000.000 Nom. | 97,210 % heute, 10:52:08 · 900.000.000 Nom. | 0,875 % 0,90 % |