Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
- WKN
- A3KLD5
- ISIN
- XS2296644094
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3KLD5
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2296644094
•
96,343 %
-0,006 %-0,01 %
Geld ·
95,907 %
(900.000.000 Nom.)
Brief ·
96,816 %
(900.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
5,813
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
07.02.2028
Nominal
10.000.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,250 % |
Erstes Kupondatum | 07.02.2022 |
Letztes Kupondatum | 07.02.2028 |
Nächster Zinstermin | 07.02.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,411 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,813 % |
Berechnungszeitpunkt | 12.07.2025 |
Berechnungskurs | 96,343 % |
Kursdatum | 11.07.2025 |
Stückzinsen | 1,828 % |
Duration | 2,441 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,307 % |
Konvexität | 7,536 |
Zinselastizität | 0,134 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Weitere Kurse von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 96,260 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 21:47:34 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | ||||
– | 96,582 % +0,024 % · +0,02 % gestern, 18:00:03 · unbekannt | +0,024 % · +0,02 % | 95,907 % gestern, 18:00:03 · 900.000.000 Nom. | 96,816 % gestern, 19:33:56 · 900.000.000 Nom. | 0,909 % 0,94 % | |
Frankfurt verzögert | – | 96,340 % +0,005 % · +0,01 % gestern, 12:13:52 · 0 Nom. | +0,005 % · +0,01 % |