Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
- WKN
- A3KLD5
- ISIN
- XS2296644094
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3KLD5
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2296644094
•
95,310 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
95,310 %
(100.000.000 Nom.)
Brief ·
98,460 %
(30.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
6,148
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
07.02.2028
Nominal
10.000.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 4,250 % |
Erstes Kupondatum | 07.02.2022 |
Letztes Kupondatum | 07.02.2028 |
Nächster Zinstermin | 07.02.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 4,459 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,148 % |
Berechnungszeitpunkt | 08.05.2025 |
Berechnungskurs | 95,320 % |
Kursdatum | 07.05.2025 |
Stückzinsen | 1,083 % |
Duration | 2,616 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,465 % |
Konvexität | 8,260 |
Zinselastizität | 0,151 |