Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

93,000 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
93,000 %
(20.000.000 Nom.)
Brief ·
93,350 %
(2.000.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis LZE
6,116
Zinstyp
Fest
Währung
IDR
Fälligkeit
07.02.2028
Nominal
10.000.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

Kupon-Daten
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum07.02.2022
Letztes Kupondatum07.02.2028
Nächster Zinstermin07.02.2024
Rendite
Rendite4,570 %
Rendite bis Laufzeitende6,116 %
Berechnungszeitpunkt27.09.2023
Berechnungskurs93,000 %
Kursdatum26.09.2023
Stückzinsen2,701 %
Duration3,950 Jahre
Modifizierte Duration3,722 %
Konvexität17,544
Zinselastizität0,228

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    IDR
  • Fälligkeit
    07.02.2028
  • Nominal
    10.000.000,00
  • Emissionsdatum
    05.02.2021
  • Emissionsvolumen
    2.200.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,71 IDR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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