Anleihe (Unternehmen) • USA
EGX Bond LLC DL-Notes 2022(27/32) Reg.S
- WKN
- A4D8DJ
- ISIN
- USU2540TAA44
- Emittent
- EGX Bond LLC
- WKN
- A4D8DJ
- Emittent
- EGX Bond LLC
- ISIN
- USU2540TAA44
•
89,900 %
-0,100 %-0,11 %
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
11,158
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.12.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von EGX Bond LLC DL-Notes 2022(27/32) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,000 % |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 01.12.2032 |
| Nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,011 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,158 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.01.2026 |
| Berechnungskurs | 89,900 % |
| Kursdatum | 02.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,900 % |
| Duration | 5,294 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,762 % |
| Konvexität | 27,977 |
| Zinselastizität | 0,531 |
Stammdaten zu EGX Bond LLC DL-Notes 2022(27/32) Reg.S
- EmittentEGX Bond LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit01.12.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum01.12.2022
- Emissionsvolumen3.500.000.000,00
- Emissionspreis
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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