Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2022(27)
- WKN
- A3K8W8
- ISIN
- US298785JT41
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3K8W8
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785JT41
•
99,360 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
99,210 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,360 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,794
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.11.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,284 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,794 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,958 % |
| Kursdatum | 04.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,174 % |
| Duration | 2,000 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,927 % |
| Konvexität | 5,796 |
| Zinselastizität | 0,075 |
Stammdaten zu European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2022(27)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit15.11.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.08.2022
- Emissionsvolumen4.000.000.000,00
- Emissionspreis99,97 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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