Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2022(27)
- WKN
- A3K1N3
- ISIN
- XS2436920321
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3K1N3
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- XS2436920321
•
96,752 %
+0,037 %+0,04 %
Geld ·
96,712 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,179 %
Kupon
9,250
Rendite bis Fälligkeit
12,166
Zinstyp
Fest
Währung
BRL
Fälligkeit
28.01.2027
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,250 % |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 28.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,567 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 12,166 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.10.2025 |
| Berechnungskurs | 96,688 % |
| Kursdatum | 27.10.2025 |
| Stückzinsen | 6,944 % |
| Duration | 1,161 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,035 % |
| Konvexität | 2,133 |
| Zinselastizität | 0,126 |
Stammdaten zu European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2022(27)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungBRL
- Fälligkeit28.01.2027
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum28.01.2022
- Emissionsvolumen510.000.000,00
- Emissionspreis96,42 BRL
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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