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European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2022(27)

WKN: A3K1N3

ISIN: XS2436920321

Emittent: European Investment Bank (EIB)

WKN: A3K1N3

Emittent: European Investment Bank (EIB)

ISIN: XS2436920321

gestern, 20:45:21 •

97,489 %

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Kupon

9,250

Rendite bis Fälligkeit

12,076

Zinstyp

Fest

Währung

BRL

Fälligkeit

28.01.2027

Stückelung

5.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2022(27)

Kupon-Daten	Einstellungen
Kupon	9,250 %
Erstes Kupondatum	28.01.2023
Letztes Kupondatum	28.01.2027
Nächster Zinstermin	28.01.2027

Rendite	Einstellungen
Laufende Verzinsung	9,445 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit	12,076 %
Berechnungszeitpunkt	16.04.2026
Berechnungskurs	97,940 %
Kursdatum	27.02.2026
Stückzinsen	2,103 %
Duration	0,771 Jahre
Modifizierte Duration	0,688 %
Konvexität	1,088
Zinselastizität	0,083

Stammdaten zu European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2022(27)

Emittent
European Investment Bank (EIB)
Land des Emittenten
-
Anleihen-Typ
Fest
Emittenten-Typ
supranational
Währung
BRL
Fälligkeit
28.01.2027
Stückelung
5.000,00
Emissionsdatum
28.01.2022
Emissionsvolumen
510.000.000,00
Emissionspreis
96,42 BRL

Durch Emittenten kündbar
Nein
Nachrang
Nein
Ist Finanzinnovation
Nein
Ist Alt-Anleihe
Nein
Ist in Verzug
Nein
Verzugstyp
-
Ist Ewige Anleihe
Nein
Ist treuhändig betreut
Nein

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