Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Notes 2023(33)
- WKN
- A3LD6X
- ISIN
- US298785JV96
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3LD6X
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785JV96
•
96,410 %
-0,690 %-0,71 %
Geld ·
96,250 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,410 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,261
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.02.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2023(33)
Kupon-Daten | |
---|---|
Kupon | 3,750 % |
Erstes Kupondatum | 14.08.2023 |
Letztes Kupondatum | 14.02.2033 |
Nächster Zinstermin | 14.08.2025 |
Rendite | |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,872 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,261 % |
Berechnungszeitpunkt | 21.04.2025 |
Berechnungskurs | 96,840 % |
Kursdatum | 17.04.2025 |
Stückzinsen | 0,729 % |
Duration | 6,052 Jahre |
Modifizierte Duration | 5,805 % |
Konvexität | 46,556 |
Zinselastizität | 0,277 |