Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Notes 2023(33)
- WKN
- A3LD6X
- ISIN
- US298785JV96
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3LD6X
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785JV96
•
97,730 %
+0,140 %+0,14 %
Geld ·
97,730 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,360 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,144
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.02.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2023(33)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,750 % |
Erstes Kupondatum | 14.08.2023 |
Letztes Kupondatum | 14.02.2033 |
Nächster Zinstermin | 14.08.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,843 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,144 % |
Berechnungszeitpunkt | 30.04.2025 |
Berechnungskurs | 97,590 % |
Kursdatum | 29.04.2025 |
Stückzinsen | 0,813 % |
Duration | 6,038 Jahre |
Modifizierte Duration | 5,798 % |
Konvexität | 46,846 |
Zinselastizität | 0,269 |