Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank DL-Notes 2023(33)

WKN
A3LD6X
Emittent
European Investment Bank (EIB)
ISIN
US298785JV96
94,190 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
94,190 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
94,420 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
4,599
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.02.2033
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2023(33)

Kupon-Daten
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum14.08.2023
Letztes Kupondatum14.02.2033
Nächster Zinstermin14.08.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,980 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,599 %
Berechnungszeitpunkt26.05.2024
Berechnungskurs94,220 %
Kursdatum24.05.2024
Stückzinsen1,104 %
Duration6,510 Jahre
Modifizierte Duration6,224 %
Konvexität53,377
Zinselastizität0,324

Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2023(33)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.02.2033
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.02.2023
  • Emissionsvolumen
    5.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,49 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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