Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Notes 2023(33)
- WKN
- A3LD6X
- ISIN
- US298785JV96
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3LD6X
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785JV96
•
98,970 %
-0,280 %-0,28 %
Geld ·
98,810 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
98,970 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,913
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.02.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2023(33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 14.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2033 |
| Nächster Zinstermin | 14.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,783 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,913 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,134 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,396 % |
| Duration | 5,879 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,657 % |
| Konvexität | 44,252 |
| Zinselastizität | 0,244 |
Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2023(33)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit14.02.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.02.2023
- Emissionsvolumen5.000.000.000,00
- Emissionspreis99,49 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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