Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2026(26/66) Reg.S
- WKN
- A4ETVN
- ISIN
- USF2940EAE26
- Emittent
- Electricité de France S.A. (E.D.F.)
- WKN
- A4ETVN
- Emittent
- Electricité de France S.A. (E.D.F.)
- ISIN
- USF2940EAE26
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98,570 %
-0,201 %-0,20 %
Geld ·
98,465 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
98,675 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
6,385
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.04.2066
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2026(26/66) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,250 % |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 22.04.2066 |
| Nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,302 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,385 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2026 |
| Berechnungskurs | 99,170 % |
| Kursdatum | 22.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,052 % |
| Duration | 9,225 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,671 % |
| Konvexität | 188,603 |
| Zinselastizität | 0,901 |
Stammdaten zu Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2026(26/66) Reg.S
- EmittentElectricité de France S.A. (E.D.F.)
- Land des EmittentenFrankreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit22.04.2066
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum22.04.2026
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,67 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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