Anleihe (öffentlich) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2025(28) Reg.S
- WKN
- A4EH2J
- ISIN
- XS3195078509
- Emittent
- Abu Dhabi, Emirate of
- WKN
- A4EH2J
- Emittent
- Abu Dhabi, Emirate of
- ISIN
- XS3195078509
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98,690 %
-0,023 %-0,02 %
Geld ·
98,700 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
98,880 %
(400.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
4,216
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.10.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2025(28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 02.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 02.10.2028 |
| Nächster Zinstermin | 02.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,672 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,216 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.04.2026 |
| Berechnungskurs | 98,730 % |
| Kursdatum | 22.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,222 % |
| Duration | 2,275 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,183 % |
| Konvexität | 7,064 |
| Zinselastizität | 0,095 |
Stammdaten zu Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2025(28) Reg.S
- EmittentAbu Dhabi, Emirate of
- Land des EmittentenVAE Vereinigte Arabische Emirate
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit02.10.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum02.10.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,59 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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