Anleihe (Unternehmen) • USA
Essential Utilities Inc. DL-Notes 2024(24/34)
- WKN
- A3LSVS
- ISIN
- US29670GAH56
- Emittent
- Essential Utilities Inc.
- WKN
- A3LSVS
- Emittent
- Essential Utilities Inc.
- ISIN
- US29670GAH56
•
96,106 %
-0,164 %-0,17 %
Geld ·
96,136 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
96,398 %
(500.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
6,088
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2034
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Essential Utilities Inc. DL-Notes 2024(24/34)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2034 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,583 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,088 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.09.2026 |
| Berechnungskurs | 96,270 % |
| Kursdatum | 28.09.2026 |
| Stückzinsen | 1,150 % |
| Duration | 5,240 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,939 % |
| Konvexität | 36,060 |
| Zinselastizität | 0,346 |
Stammdaten zu Essential Utilities Inc. DL-Notes 2024(24/34)
- EmittentEssential Utilities Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.01.2034
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum08.01.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,89 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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