Anleihe (Finanzinstitute) • Spanien
Eurocaja Rural, S.C.C. EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)
- WKN
- A3KWJH
- ISIN
- ES0457089029
- Emittent
- Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito
- WKN
- A3KWJH
- Emittent
- Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito
- ISIN
- ES0457089029
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84,977 %
+0,259 %+0,31 %
Geld ·
84,912 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
85,229 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,125
Rendite bis Fälligkeit
3,167
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.09.2031
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Eurocaja Rural, S.C.C. EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,125 % |
| Erstes Kupondatum | 22.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.09.2031 |
| Nächster Zinstermin | 22.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,147 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,167 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.04.2026 |
| Berechnungskurs | 85,071 % |
| Kursdatum | 17.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,073 % |
| Duration | 5,396 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,230 % |
| Konvexität | 27,667 |
| Zinselastizität | 0,166 |
Stammdaten zu Eurocaja Rural, S.C.C. EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)
- EmittentEurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit22.09.2031
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum22.09.2021
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis99,44 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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