Anleihe (Unternehmen) • Italien
EXOR N.V. EO-Notes 2015(25/25)
- WKN
- A18WKA
- ISIN
- XS1333667506
- Emittent
- EXOR S.p.A.
- WKN
- A18WKA
- Emittent
- EXOR S.p.A.
- ISIN
- XS1333667506
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99,961 %
-0,049 %-0,05 %
Geld ·
99,933 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,098 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
2,794
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.12.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von EXOR N.V. EO-Notes 2015(25/25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,875 % |
| Erstes Kupondatum | 22.12.2016 |
| Letztes Kupondatum | 22.12.2025 |
| Nächster Zinstermin | 22.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,875 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,794 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,010 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,166 % |
| Duration | 0,245 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,238 % |
| Konvexität | 0,294 |
| Zinselastizität | 0,007 |
Stammdaten zu EXOR N.V. EO-Notes 2015(25/25)
- EmittentEXOR S.p.A.
- Land des EmittentenItalien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit22.12.2025
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.12.2015
- Emissionsvolumen450.000.000,00
- Emissionspreis98,93 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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