Anleihe (Unternehmen) • Italien

EXOR N.V. EO-Notes 2015(25/25)

WKN
ISIN
Emittent
EXOR S.p.A.
WKN
Emittent
EXOR S.p.A.
ISIN

100,050 %
-0,004 %-0,00 %
Geld ·
99,986 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,373 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
2,727
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.12.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von EXOR N.V. EO-Notes 2015(25/25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,875 %
Erstes Kupondatum22.12.2016
Letztes Kupondatum22.12.2025
Nächster Zinstermin22.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,874 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,727 %
Berechnungszeitpunkt12.07.2025
Berechnungskurs100,050 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen1,623 %
Duration0,434 Jahre
Modifizierte Duration0,423 %
Konvexität0,600
Zinselastizität0,012

Stammdaten zu EXOR N.V. EO-Notes 2015(25/25)

  • Emittent
    EXOR S.p.A.
  • Land des Emittenten
    Italien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.12.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.12.2015
  • Emissionsvolumen
    450.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,93 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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