Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

EXOR N.V. EO-Notes 2025(25/35)

WKN
ISIN
Emittent
EXOR N.V.
WKN
Emittent
EXOR N.V.
ISIN
•
97,284 %
-0,253 %-0,26 %
Geld ·
96,569 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
97,422 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
3,974
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.11.2035
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von EXOR N.V. EO-Notes 2025(25/35)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum05.11.2026
Letztes Kupondatum05.11.2035
Nächster Zinstermin05.11.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,819 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,974 %
Berechnungszeitpunkt10.04.2026
Berechnungskurs98,186 %
Kursdatum09.04.2026
Stückzinsen1,644 %
Duration8,067 Jahre
Modifizierte Duration7,759 %
Konvexität74,510
Zinselastizität0,308

Stammdaten zu EXOR N.V. EO-Notes 2025(25/35)

  • Emittent
    EXOR N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    05.11.2035
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    05.11.2025
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,39 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
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Echtzeit
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–96,996 %
-0,605 % ·
-0,62 %
gestern, 16:00:02  · unbekannt
-0,605 % ·
-0,62 %		96,569 %
gestern, 16:00:02  · 5.000.000 Nom.
97,422 %
gestern, 16:00:02  · 5.000.000 Nom.
0,853 %
0,88 %
Frankfurt
verzögert
–97,310 %
-0,640 % ·
-0,65 %
gestern, 06:08:31  · 0 Nom.
-0,640 % ·
-0,65 %		0,000 %
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