Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)
- WKN
- A2R7C0
- ISIN
- XS2050448336
- Emittent
- Fastighets AB Balder
- WKN
- A2R7C0
- Emittent
- Fastighets AB Balder
- ISIN
- XS2050448336
•
97,761 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
97,546 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,975 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,125
Rendite bis Fälligkeit
3,136
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
29.01.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,125 % |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 29.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,156 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,136 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,360 % |
| Kursdatum | 16.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,715 % |
| Duration | 1,349 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,308 % |
| Konvexität | 2,932 |
| Zinselastizität | 0,041 |
Stammdaten zu Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)
- EmittentFastighets AB Balder
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit29.01.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.09.2019
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,84 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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