Anleihe (Unternehmen) • Bermuda
FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)
- WKN
- A188N8
- ISIN
- XS1511793124
- Emittent
- FIL Ltd.
- WKN
- A188N8
- Emittent
- FIL Ltd.
- ISIN
- XS1511793124
•
99,757 %
+0,037 %+0,04 %
Geld ·
99,673 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,948 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
3,325
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.11.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,500 % |
| Erstes Kupondatum | 04.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 04.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,512 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,325 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.04.2026 |
| Berechnungskurs | 99,530 % |
| Kursdatum | 02.04.2026 |
| Stückzinsen | 1,068 % |
| Duration | 0,571 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,553 % |
| Konvexität | 0,846 |
| Zinselastizität | 0,018 |
Stammdaten zu FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)
- EmittentFIL Ltd.
- Land des EmittentenBermuda
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit04.11.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.11.2016
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,87 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 99,627 % -0,094 % · -0,09 % 02.04.2026, 19:46:41 · 0 Nom. | -0,094 % · -0,09 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 99,530 % -0,080 % · -0,08 % 02.04.2026, 17:45:22 · unbekannt | -0,080 % · -0,08 % | 99,530 % 02.04.2026, 20:58:10 · 100.000 Nom. | 100,170 % 02.04.2026, 20:58:10 · 100.000 Nom. | 0,640 % 0,64 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 99,811 % -0,030 % · -0,03 % 02.04.2026, 19:53:09 · unbekannt | -0,030 % · -0,03 % | 99,673 % 02.04.2026, 19:53:09 · 5.000.000 Nom. | 99,948 % 02.04.2026, 19:53:09 · 5.000.000 Nom. | 0,275 % 0,28 % | |