Anleihe (Unternehmen) • Bolivien

FONPLATA SF-Bonds 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
FONPLATA
WKN
Emittent
FONPLATA
ISIN
•
100,010 %
0,000 %0,00 %
Kupon
0,556
Rendite bis Fälligkeit
0,222
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
03.09.2026
Stückelung
5.000,00

Kupon & Rendite von FONPLATA SF-Bonds 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,556 %
Erstes Kupondatum03.09.2021
Letztes Kupondatum03.09.2026
Nächster Zinstermin03.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,555 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,222 %
Berechnungszeitpunkt20.04.2026
Berechnungskurs100,120 %
Kursdatum25.03.2026
Stückzinsen0,355 %
Duration0,358 Jahre
Modifizierte Duration0,358 %
Konvexität0,487
Zinselastizität0,001

Stammdaten zu FONPLATA SF-Bonds 2021(26)

  • Emittent
    FONPLATA
  • Land des Emittenten
    Bolivien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    03.09.2026
  • Stückelung
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    03.03.2021
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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25.03.2026, 16:00:00  · unbekannt
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