Anleihe (Unternehmen) • Irland
Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)
- WKN
- A4EH2Z
- ISIN
- XS3194155563
- Emittent
- Glencore Capital Finance DAC
- WKN
- A4EH2Z
- Emittent
- Glencore Capital Finance DAC
- ISIN
- XS3194155563
•
98,993 %
-0,005 %-0,01 %
Geld ·
98,557 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,479 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,668
Rendite bis Fälligkeit
3,876
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.10.2032
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,668 % |
| Erstes Kupondatum | 06.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2032 |
| Nächster Zinstermin | 06.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,713 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,876 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.04.2026 |
| Berechnungskurs | 98,781 % |
| Kursdatum | 15.04.2026 |
| Stückzinsen | 1,940 % |
| Duration | 5,766 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,551 % |
| Konvexität | 38,868 |
| Zinselastizität | 0,215 |
Stammdaten zu Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)
- EmittentGlencore Capital Finance DAC
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit06.10.2032
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum06.10.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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